Казначей (розмовна англійська)

Компанія EBS для свого клєнта, ТОВ ІНТЕРОКО (Люксоптика), шукає Казначея.

Основне завдання посади: оперативне управління грошовими коштами, складання звітності щодо грошових коштів.

Функціональні обов’язки:

1. Контроль погодження платежів в Компанії у відповідності до внутрішніх регламентів та регламентів Групи, контроль коректності заповнення заявок на платежі.
2. Розробка/оновлення внутрішніх регламентів щодо погодження платежів та управління грошовими засобами Компанії.
3. Впровадження та удосконалення внутрішніх контролей у відповідності до стандартів/вимог Групи щодо казначейських операцій.
4. Операційне та поточне планування: підготовка щомісячного бюджету CF, короткострокових прогнозів CF, прогнозування грошових залишків, планування та управління внутрішньогруповими платежами Компанії.
5. Аналіз відхилень фактичного CF від річного та місячного бюджету, аналіз причин позабюджетних платежів.
6. Контроль коректності відображення операцій по грошовим коштам в інформаційних системах.
7. Підготовка регулярних звітів Групі, комунікація з Групою щодо операцій, звітів та внутрішніх контролей\внутрішньому аудиту за напрямком Казначейство
8. Супровід операцій з нерезидентами.
9. Участь у автоматизації звітності та проведення платежів в інформаційних системах.
10. Участь у погодженні ЗЕД договорів, опрацювання банківських гарантій та акредитивів.
11. Організація ефективної комунікації з банками та провайдерами платіжних систем, відкриття нових рахунків, підготовка та збір необхідних документів та інформації.
12. Моніторинг умов розміщення грошових коштів та кредитних умов, контроль тарифів.

Кваліфікаційні вимоги:

• Вища освіта з фінансів та банківської справи, економіки та фінансів.
• Досвід роботи на аналогічних посадах, виконання аналогічних функцій від 3 років у міжнародній компанії (обов’язково).
• Знання англійської мови на рівні не нижче Upper-Intermediate  (обов’язково).
• Знання основ регулювання банківської діяльності, роботи з клієнт банками.
• Базові знання фінансового аналізу і бюджетування .
• Досвідчений користувач 1С та Exel, досвід роботи в 1С BAS ERP буде перевагою.
• Особистісні компетенції: уважність, відповідальність, стресостійкість.

Соціальні гарантії від Компанії :

• Оформлення трудових відносин згідно з КЗпП України (з першого дня)
• Режим роботи – 5-денний робочий тиждень з 2 вихідними. 
• Після адаптації і проходження ВТ можливість працювати гібридно (2-3 дні в офісі, інші - віддалено)
• Оплачувана відпустка 24 календарних днів на рік (плюс 4 дні за роботу з комп"ютером);
• Оплата участі в професійних навчальних заходах в рамках діяльності;
• Участь у програмі лояльності для співробітників компанії (знижки на продукцію компанії)
• Участь у програмі медичного страхування після успішного завершення випробувального терміну (після завершення випробувального терміну).
• Можливість за пільговими  умовами застрахувати члена своєї родини (після завершення випробувального терміну)
• Корпоративне навчання англійській мові (після завершення ВТ, якщо робота пов'язана із спілкуванням з материнською компанією)
• Вся заробітна плата офіційна на банківську картку
• бронювання
• тривалість ВТ - стандартна - 3 місяці.

 Якщо ваш досвід роботи релевантний з нашими вимогами - надсилайте своє резюме.