Казначей

Для нашого клієнта - Машинобудівного підприємства в Ужгороді, ми шукаємо Казначея.

Компанія надає Бронювання від мобілізації.

ОБОВ?ЯЗКИ:

• Збір рахунків від постачання.
• Сортування рахунків і перевірка на наявність підстав для платежу.
• Введення реквізитів рахунку в заявку на оплату в BAS ERP.
• Прикріплення скану рахунку до платіжної заявки в BAS ERP.
• Формування реєстру заявок у встановлений час у BAS ERP.
• Контроль електронного погодження заявок фінансовим директором у встановлений терміну BAS ERP.
• Контроль електронного підтвердження оплат за заявками А.В. у встановлений термін у BAS ERP.
• Формування на основі затверджених заявок платіжних документів у BAS ERP.
• Вивантаження з BAS ERP платіжних документів у клієнт-банк.
• Контроль електронного підписання документів у клієнт-банку головним бухгалтером і гендиректором.
• Вивантаження з клієнт-банку в BAS ERP платіжних документів.
• Перевірка платежів у BAS ERP, контроль залишків за рахунками.
• Формування в BAS ERP звіту про рух грошей за період і його вивантаження в MS Excel.
• Розсилка звіту про рух грошей відповідальним особам.
• Коригування оплат у разі помилок.
• Контакт із контрагентами з питань оплат.
• Контакт із постачанням з питань оплат.
• Введення в BAS ERP бюджету руху грошей, можливо за сценаріями.
• Формування план-факт аналізу руху грошей за період.
• Контакт із обслуговуючим банком з питань проведення платежів, виписок, кодівклієнт-банку тощо.
• Контакт із програмістом з питань роботи BAS ERP і обміну з клієнт-банком.

Критерії оцінювання

• Вища економічна/фінансова освіта.
• Знання BAS ERP системи.
• Знання податкового законодавства України.

КОМПАНІЯ ПРОПОНУЄ:

• Оформлення в штат.
• Бронювання.
• Відпустка і лікарняні по КЗОТ.