Казначей, фінансист
2 дні тому
04 февраля 2025
КиївСпаська, 5р-н. Подільськийметро Контрактова площа
Гібридна
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Бонуси / премії
Безкоштовне навчання
Український Аптечний Холдинг є однією з провідних компаній на фармацевтичному ринку України. Ми постійно розвиваємось та розширюємось, тому зараз знаходимось в пошуку — Казначея.
Задачі, з якими Ви будете працювати:
- Збір, аналіз заявок на виплату;
- Контроль правильності заповнення заявок на виплату в базі 1С: перевірка реквізитів контрагента, призначення платежу, підрозділ, проект, статей руху грошових коштів;
- Подання на погодження реєстру платежів;
- Створення платіжних доручень, вивантаження в Клієнт-банк;
- Контроль наявності необхідних коштів для оплати заявок;
- Дотримання операційного часу по банкам;
- Контроль проведення платіжних інструкцій банком;
- Мінімізація залишків кредитів, максимізація залишків депозитів;
- Вивантаження виписок в папку зберігання по направленню Аптеки;
- Рознесення виписки по направленню Оптики;
- Еквайрингові звіти по направленню Оптики;
- Підключення, перереєстрація еквайрингових терміналів по направленню Оптики;
- Контроль взаєморазрахунків між компаніями Холдинга. Дотримання строків по договорам фінансової допомоги.
- Взаємодія з банками:
1. Відкриття/закриття рахунків; - 2. Надання звітів для банків по оверу;
- 3. Анкети по юридичним особам;
- 4. Інші запроси від банків;
- 5. Листування;
- Подання періодичної звітності керівництву:
- 1. Щоденний звіт по залишкам на рахунках;
- 2. Щоденний звіт по надходженням.
- Контроль правильності звіту руху грошових коштів;
- Участь в процесі оптимізації бізнес-процесів руху грошових коштів.
Побажання до кандидата:
- Вища профільна освіта;
- Впевнений користувач 1С, Excel, Word, Outlook, Клієнт-банк;
- Досвід роботи не менше 1 року на посаді казначея або фінансиста;
- Розуміння роботи банків, знання банківських продуктів.
Ми пропонуємо:
- довгострокову роботу в стабільній компанії;
- конкурентну та своєчасну заробітну плату;
- компетентне та лояльне керівництво;
- графік роботи з 09:00 до 18:00, субота, неділя - вихідний.
- Також є можливість працювати за гібридним графіком роботи (2 дні на тиждень маєте можливість працювати віддалено);
- баланс між робочим та особистим часом.
Наша команда чекає на Вас!
Ольга
